DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,420 | 321,366 |
| コール・ローン | 2,271,611 | 2,317,282 |
| 親投資信託受益証券 | 146,089,470 | 145,995,937 |
| 流動資産計 | 148,455,501 | 148,634,585 |
| 資産の部合計 | 148,455,501 | 148,634,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 75,862 | 83,826 |
| 未払委託者報酬 | 986,163 | 1,089,710 |
| その他未払費用 | 9,052 | 9,992 |
| 流動負債計 | 1,071,077 | 1,183,528 |
| 負債の部合計 | 1,071,077 | 1,183,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,989,352 | 88,134,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,395,072 | 59,316,529 |
| （分配準備積立金） | 43,277,957 | 36,642,614 |
| 元本等合計 | 147,384,424 | 147,451,057 |
| 純資産の部合計 | 147,384,424 | 147,451,057 |
| 負債・純資産合計 | 148,455,501 | 148,634,585 |
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