DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 321,366 | 92,705 |
| コール・ローン | 2,317,282 | 2,269,675 |
| 親投資信託受益証券 | 145,995,937 | 128,555,266 |
| 流動資産計 | 148,634,585 | 130,917,646 |
| 資産の部合計 | 148,634,585 | 130,917,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 83,826 | 73,530 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,710 | 955,912 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 9,992 | 8,767 |
| 流動負債計 | 1,183,528 | 1,038,211 |
| 負債の部合計 | 1,183,528 | 1,038,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,134,528 | 74,213,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,316,529 | 55,666,184 |
| （分配準備積立金） | 36,642,614 | 31,660,618 |
| 元本等合計 | 147,451,057 | 129,879,435 |
| 純資産の部合計 | 147,451,057 | 129,879,435 |
| 負債・純資産合計 | 148,634,585 | 130,917,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
