DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,705 | 159,252 |
| コール・ローン | 2,269,675 | 2,379,631 |
| 親投資信託受益証券 | 128,555,266 | 138,998,597 |
| 流動資産計 | 130,917,646 | 141,537,480 |
| 資産の部合計 | 130,917,646 | 141,537,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,894 |
| 未払受託者報酬 | 73,530 | 74,211 |
| 未払委託者報酬 | 955,912 | 964,795 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 8,767 | 8,844 |
| 流動負債計 | 1,038,211 | 1,058,744 |
| 負債の部合計 | 1,038,211 | 1,058,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,213,251 | 72,406,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,666,184 | 68,072,651 |
| （分配準備積立金） | 31,660,618 | 41,913,122 |
| 元本等合計 | 129,879,435 | 140,478,736 |
| 純資産の部合計 | 129,879,435 | 140,478,736 |
| 負債・純資産合計 | 130,917,646 | 141,537,480 |
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