DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,252 | 219,532 |
| コール・ローン | 2,379,631 | 2,458,565 |
| 親投資信託受益証券 | 138,998,597 | 157,916,120 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産計 | 141,537,480 | 160,594,247 |
| 資産の部合計 | 141,537,480 | 160,594,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,211 | 89,002 |
| 未払委託者報酬 | 964,795 | 1,156,927 |
| その他未払費用 | 8,844 | 10,616 |
| 流動負債計 | 1,058,744 | 1,256,545 |
| 負債の部合計 | 1,058,744 | 1,256,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,406,085 | 72,159,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,072,651 | 87,178,205 |
| （分配準備積立金） | 41,913,122 | 55,032,624 |
| 元本等合計 | 140,478,736 | 159,337,702 |
| 純資産の部合計 | 140,478,736 | 159,337,702 |
| 負債・純資産合計 | 141,537,480 | 160,594,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
