剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2018年 2月16日至 2019年 2月15日	第14期自 2019年 2月16日至 2020年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,472,996	818,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,510,007	46,322,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,175,287	8,325,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,175,287	8,325,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,366,656	5,043,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,366,656	5,043,457
分配金	*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,322,757	69,532,286

2020/05/14 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2020/05/14 9:06

#3 注記表（連結）

2020/05/14 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

2020/05/14 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 2月15日現在	2020年 2月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,870,071,690	2,580,230,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,761,428,143	4,795,893,393

注記表

2020/05/14 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 2月15日現在	2020年 2月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	354,777,372	267,540,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		426,592,504	401,018,711

注記表

2020/05/14 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 2月15日現在	2020年 2月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,429,856,857	1,091,617,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		86,540,607	369,294,741

注記表

2020/05/14 9:06