有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/11/12 9:07
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2021年 8月15日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 5,600,325,009 5,831,991,277 負債純資産合計 5,644,036,285 5,844,011,794
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/11/12 9:07
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2021年 8月15日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 753,189,233 792,679,362 負債純資産合計 753,189,323 804,865,842
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/11/12 9:07
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2021年 8月15日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 910,216,776 1,038,482,106 負債純資産合計 910,216,878 1,042,683,449
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