剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託
個別
- 2020年2月17日
- 6953万
- 2021年2月15日 -37.59%
- 4339万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/11/12 9:07
第15期中間計算期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日 第16期中間計算期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月15日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △7,235,115 2,978,385 期首剰余金又は期首欠損金(△) 69,532,286 43,395,072 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,096,111 4,164,915 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,096,111 4,164,915 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,846,871 7,557,083 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,846,871 7,557,083 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 22,481,797 64,328,278 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/11/12 9:07
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2021/11/12 9:07
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/12 9:07
前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 566,500 566,500 資本剰余金合計 566,500 566,500 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 別途積立金 5,718,662 5,718,662 繰越利益剰余金 6,382,996 6,707,859 利益剰余金合計 12,281,488 12,606,351 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/11/12 9:07
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2021年 8月15日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 2,216,037,145 1,866,773,945 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,384,287,864 3,965,217,332
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/11/12 9:07
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2021年 8月15日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 339,947,074 321,261,586 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 413,242,159 471,417,776
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/11/12 9:07
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2021年 8月15日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 871,053,294 787,218,658 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 39,163,482 251,263,448
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