流動資産
個別
- 2021年2月15日
- 1億4845万
- 2022年2月15日 +0.12%
- 1億4863万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/05/12 9:12
(単位:千円)当中間会計期間(2021年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 7,734,572 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 74,048 流動資産合計 13,717,301
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/05/12 9:12
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2022年 2月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 58,517,928 52,878,417
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/05/12 9:12
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2022年 2月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 20,415,288 12,454,818
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/05/12 9:12
注記表期 別 注記番号 2021年 2月15日現在 2022年 2月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 5,031,588 407,821
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