有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/14 9:03
注記表期 別 注記番号 2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 4,380,032,660 4,248,932,024 負債純資産合計 4,444,353,763 4,248,932,437
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/11/14 9:03
注記表期 別 注記番号 2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 405,438,063 405,619,654 負債純資産合計 410,756,487 409,508,705
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/11/14 9:03
注記表期 別 注記番号 2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 811,339,064 755,803,239 負債純資産合計 811,339,134 756,803,340
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