剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	第18期中間計算期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,916,062	1,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,316,529	55,666,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,329,231	2,105,550
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,329,231	2,105,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,513,936	3,662,387
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,513,936	3,662,387
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	69,959,714	59,914,322

2023/11/14 9:03

#2 中間注記表（連結）

2023/11/14 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/11/14 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/11/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 2月15日現在	2023年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,268,667,463	1,154,109,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,111,365,197	3,094,822,483

注記表

2023/11/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 2月15日現在	2023年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	166,883,006	162,314,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		238,555,057	243,304,787

注記表

2023/11/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 2月15日現在	2023年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	683,006,504	639,905,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		128,332,560	115,897,974

注記表

2023/11/14 9:03