剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日	第19期中間計算期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,963	793,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,666,184	68,072,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,105,550	4,835,203
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,105,550	4,835,203
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,662,387	5,092,014
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,662,387	5,092,014
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	59,914,322	80,821,371

2024/11/14 9:13

#2 中間注記表（連結）

2024/11/14 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

2024/11/14 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

2024/11/14 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 2月15日現在	2024年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,086,835,995	1,024,846,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,236,971,605	3,565,477,728

注記表

2024/11/14 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 2月15日現在	2024年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	148,595,860	128,442,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		234,115,806	214,554,943

注記表

2024/11/14 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 2月15日現在	2024年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	598,530,544	573,139,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		148,640,869	200,424,647

注記表

2024/11/14 9:13