半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月15日現在) | 第19期中間計算期間末 (2024年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,252 | 333,848 |
| コール・ローン | 2,379,631 | 2,435,068 |
| 親投資信託受益証券 | 138,998,597 | 150,742,924 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 141,537,480 | 153,511,853 |
| 資産合計 | 141,537,480 | 153,511,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 74,211 | 81,192 |
| 未払委託者報酬 | 964,795 | 1,055,437 |
| その他未払費用 | 8,844 | 9,678 |
| 流動負債合計 | 1,058,744 | 1,146,307 |
| 負債合計 | 1,058,744 | 1,146,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 72,406,085 | *1 71,544,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 80,821,371 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,072,651 | - |
| (分配準備積立金) | 41,913,122 | 38,904,926 |
| 元本等合計 | 140,478,736 | 152,365,546 |
| 純資産合計 | *2 140,478,736 | *2 152,365,546 |
| 負債純資産合計 | 141,537,480 | 153,511,853 |
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