半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2025年 2月17日現在) | 第20期中間計算期間末 (2025年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,532 | 268,650 |
| コール・ローン | 2,458,565 | 2,686,499 |
| 親投資信託受益証券 | 157,916,120 | 159,719,354 |
| 未収利息 | 30 | 99 |
| 流動資産合計 | 160,594,247 | 162,674,602 |
| 資産合計 | 160,594,247 | 162,674,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 278,783 |
| 未払受託者報酬 | 89,002 | 84,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,927 | 1,093,957 |
| その他未払費用 | 10,616 | 10,035 |
| 流動負債合計 | 1,256,545 | 1,466,933 |
| 負債合計 | 1,256,545 | 1,466,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 72,159,497 | *1 75,679,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 85,528,359 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,178,205 | - |
| (分配準備積立金) | 55,032,624 | 53,441,838 |
| 元本等合計 | 159,337,702 | 161,207,669 |
| 純資産合計 | *2 159,337,702 | *2 161,207,669 |
| 負債純資産合計 | 160,594,247 | 162,674,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
