有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)

オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		4,938,895	4,915,971
金銭信託		430,611	460,464
コール・ローン		6,434,417	5,156,782
投資証券		366,590,226	334,078,463
未収入金		1,355,886	692,341
未収配当金		4,171,902	3,624,192
未収利息		-	64
流動資産合計		383,921,937	348,928,277
資産合計		383,921,937	348,928,277
負債の部
流動負債
未払金		1,210,257	491,708
未払利息		1	-
その他未払費用		13	-
流動負債合計		1,210,271	491,708
負債合計		1,210,271	491,708
純資産の部
元本等
元本	*1	148,595,860	126,842,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		234,115,806	221,593,941
元本等合計		382,711,666	348,436,569
純資産合計	*2	382,711,666	348,436,569
負債純資産合計		383,921,937	348,928,277

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	(1)国内投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)外国投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)国内投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 (2)外国投資証券 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月15日現在				2025年 2月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			148,595,860口				126,842,628口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5755円			1口当たりの純資産額	2.7470円
		(10,000口当たりの純資産額	25,755円)			(10,000口当たりの純資産額	27,470円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 2月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 2月16日
期首元本額	166,883,006円
期首より2024年 2月15日までの追加設定元本額	4,515,688円
期首より2024年 2月15日までの一部解約元本額	22,802,834円
期末元本額	148,595,860円
2024年 2月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	140,384,218円
DCグローバル・リート・セレクション	8,211,642円

2025年 2月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 2月16日
期首元本額	148,595,860円
期首より2025年 2月17日までの追加設定元本額	3,461,771円
期首より2025年 2月17日までの一部解約元本額	25,215,003円
期末元本額	126,842,628円
2025年 2月17日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	118,867,559円
DCグローバル・リート・セレクション	7,975,069円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 2月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,428,342
合計	△3,428,342

2025年 2月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△12,961,358
合計	△12,961,358

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	産業ファンド投資法人 投資証券	182	21,148,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	39	13,279,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	55	12,622,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	47	4,747,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	229	21,319,900
		森トラストリート投資法人 投資証券	325	20,475,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	147	22,211,700
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	71	4,906,100
		大和証券リビング投資法人 投資証券	59	5,227,400
	計	銘柄数:9	1,154	125,937,500
		組入時価比率:36.1%		37.7%
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	39,873	310,211.94
		GOODMAN GROUP	8,691	309,486.51
		GPT GROUP	1,093	5,082.45
		MIRVAC GROUP	81,681	172,346.91
		REGION RE LTD	56,782	120,945.66
		SCENTRE GROUP	84,444	310,753.92
	計	銘柄数:6	272,564	1,228,827.39
				(118,630,996)
		組入時価比率:34.0%		35.5%
	香港ドル	LINK REIT	36,830	1,270,635.00
	計	銘柄数:1	36,830	1,270,635.00
				(24,802,795)
		組入時価比率:7.1%		7.4%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	70,800	180,540.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	31,215	61,493.55
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,700	9,917.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	56,400	114,492.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	105,131	128,259.82
		PARAGON REIT	53,900	53,361.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,800	22,446.00
	計	銘柄数:7	327,946	570,509.37
				(64,707,172)
		組入時価比率:18.6%		19.4%
	合計			334,078,463
				(208,140,963)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。