有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)

【提出】: 2025/11/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
期別	注記番号	2025年 2月17日現在	2025年 8月17日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		50,615,570	79,681,837
金銭信託		7,126,853	5,069,360
コール・ローン		79,814,294	50,693,597
投資証券		4,577,533,664	3,928,036,304
未収入金		6,045,826	-
未収配当金		3,076,288	4,716,219
未収利息		994	631
流動資産合計		4,724,213,489	4,068,197,948
資産合計		4,724,213,489	4,068,197,948
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	245,075
未払金		3,550,877	-
未払解約金		-	4,000,000
流動負債合計		3,550,877	4,245,075
負債合計		3,550,877	4,245,075
純資産の部
元本等
元本	*1	999,866,246	921,183,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,720,796,366	3,142,769,353
元本等合計		4,720,662,612	4,063,952,873
純資産合計	*2	4,720,662,612	4,063,952,873
負債純資産合計		4,724,213,489	4,068,197,948

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	自 2025年 2月18日至 2025年 8月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算しております。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
4.収益及び費用の計上基準	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 2月17日現在				2025年 8月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			999,866,246口				921,183,520口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	4.7213円			1口当たりの純資産額	4.4117円
		(10,000口当たりの純資産額	47,213円)			(10,000口当たりの純資産額	44,117円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

期別項目	2025年 2月17日現在	2025年 8月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	─	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 2月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 2月16日
期首元本額	1,086,835,995円
期首より2025年 2月17日までの追加設定元本額	60,415,275円
期首より2025年 2月17日までの一部解約元本額	147,385,024円
期末元本額	999,866,246円
2025年 2月17日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	386,488,893円
DCグローバル・リート・セレクション	25,993,645円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	5,722,968円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	457,167,056円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	7,907,300円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	71,862,173円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	5,076,224円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	39,647,987円

2025年 8月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 2月18日
期首元本額	999,866,246円
期首より2025年 8月17日までの追加設定元本額	8,996,157円
期首より2025年 8月17日までの一部解約元本額	87,678,883円
期末元本額	921,183,520円
2025年 8月17日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	351,616,144円
DCグローバル・リート・セレクション	27,207,374円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	5,164,427円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	424,301,685円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	7,847,081円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	64,275,126円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	4,112,868円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	36,658,815円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係
該当事項はありません。

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2025年 2月17日現在

該当事項はありません。

2025年 8月17日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	36,657,500	-	36,902,575	△245,075
合計		36,657,500	-	36,902,575	△245,075

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)

開示資料

決算