フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,294,251,492 | 8,801,128,141 |
| 投資信託受益証券 | 190,286,896,500 | 95,687,020,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,212,515 | 1,538,280,509 |
| 未収利息 | 104,899 | 14,496 |
| 流動資産合計 | 201,624,465,406 | 106,026,443,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 201,624,465,406 | 106,026,443,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,332,982,186 | 1,082,656,318 |
| 未払解約金 | 934,088,280 | 1,095,309,423 |
| 未払受託者報酬 | 5,705,248 | 2,562,590 |
| 未払委託者報酬 | 193,978,445 | 87,128,040 |
| その他未払費用 | 1,230,421 | 656,866 |
| 流動負債合計 | 2,467,984,580 | 2,268,313,237 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,467,984,580 | 2,268,313,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,163,697,692 | 180,442,719,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,007,216,866 | -76,684,589,888 |
| （分配準備積立金） | 2,679,553,740 | 1,284,154,113 |
| 元本等合計 | 199,156,480,826 | 103,758,129,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 199,156,480,826 | 103,758,129,909 |
| 負債純資産合計 | 201,624,465,406 | 106,026,443,146 |
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