フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,801,128,141 | 4,578,757,586 |
| 投資信託受益証券 | 95,687,020,000 | 107,440,780,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,538,280,509 | 1,644,739,906 |
| 未収利息 | 14,496 | 9,213 |
| 流動資産合計 | 106,026,443,146 | 113,664,287,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,026,443,146 | 113,664,287,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,082,656,318 | 950,523,471 |
| 未払解約金 | 1,095,309,423 | 712,321,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,562,590 | 2,839,055 |
| 未払委託者報酬 | 87,128,040 | 96,527,921 |
| その他未払費用 | 656,866 | 537,516 |
| 流動負債合計 | 2,268,313,237 | 1,762,749,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,268,313,237 | 1,762,749,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,442,719,797 | 158,420,578,501 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,684,589,888 | -46,519,041,107 |
| （分配準備積立金） | 1,284,154,113 | 198,948,792 |
| 元本等合計 | 103,758,129,909 | 111,901,537,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,758,129,909 | 111,901,537,394 |
| 負債純資産合計 | 106,026,443,146 | 113,664,287,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
