フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,578,757,586 | 3,056,377,980 |
| 投資信託受益証券 | 107,440,780,500 | 80,900,994,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,739,906 | 1,645,874,992 |
| 未収利息 | 9,213 | 6,990 |
| 流動資産合計 | 113,664,287,205 | 85,603,253,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 113,664,287,205 | 85,603,253,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 950,523,471 | 677,579,903 |
| 未払解約金 | 712,321,848 | 605,849,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,839,055 | 2,087,084 |
| 未払委託者報酬 | 96,527,921 | 70,960,911 |
| その他未払費用 | 537,516 | 497,413 |
| 流動負債合計 | 1,762,749,811 | 1,356,975,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,762,749,811 | 1,356,975,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,420,578,501 | 112,929,983,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,519,041,107 | -28,683,704,969 |
| （分配準備積立金） | 198,948,792 | 1,071,931,373 |
| 元本等合計 | 111,901,537,394 | 84,246,278,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,901,537,394 | 84,246,278,897 |
| 負債純資産合計 | 113,664,287,205 | 85,603,253,962 |
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