フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,056,377,980 | 1,833,288,757 |
| 投資信託受益証券 | 80,900,994,000 | 56,360,124,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,645,874,992 | 1,346,759,279 |
| 未収利息 | 6,990 | 2,965 |
| 流動資産合計 | 85,603,253,962 | 59,540,175,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 85,603,253,962 | 59,540,175,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 677,579,903 | 512,670,193 |
| 未払解約金 | 605,849,754 | 192,043,948 |
| 未払受託者報酬 | 2,087,084 | 1,573,361 |
| 未払委託者報酬 | 70,960,911 | 53,494,215 |
| その他未払費用 | 497,413 | 333,015 |
| 流動負債合計 | 1,356,975,065 | 760,114,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,356,975,065 | 760,114,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,929,983,866 | 85,445,032,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,683,704,969 | -26,664,971,898 |
| （分配準備積立金） | 1,071,931,373 | 2,157,122,175 |
| 元本等合計 | 84,246,278,897 | 58,780,060,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 84,246,278,897 | 58,780,060,269 |
| 負債純資産合計 | 85,603,253,962 | 59,540,175,001 |
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