フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,833,288,757 | 2,092,524,786 |
| 投資信託受益証券 | 56,360,124,000 | 46,359,729,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,759,279 | 1,347,422,316 |
| 未収入金 | － | 699,400,000 |
| 未収利息 | 2,965 | 3,122 |
| 流動資産合計 | 59,540,175,001 | 50,499,079,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,540,175,001 | 50,499,079,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 512,670,193 | 440,526,934 |
| 未払解約金 | 192,043,948 | 131,674,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,361 | 1,230,195 |
| 未払委託者報酬 | 53,494,215 | 41,826,636 |
| その他未払費用 | 333,015 | 230,037 |
| 流動負債合計 | 760,114,732 | 615,487,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 760,114,732 | 615,487,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,445,032,167 | 73,421,155,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,664,971,898 | -23,537,564,523 |
| （分配準備積立金） | 2,157,122,175 | 2,931,003,589 |
| 元本等合計 | 58,780,060,269 | 49,883,591,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,780,060,269 | 49,883,591,246 |
| 負債純資産合計 | 59,540,175,001 | 50,499,079,224 |
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