フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,092,524,786 | 2,201,572,915 |
| 投資信託受益証券 | 46,359,729,000 | 40,508,904,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,422,316 | 1,348,217,959 |
| 未収入金 | 699,400,000 | － |
| 未収利息 | 3,122 | 2,390 |
| 流動資産合計 | 50,499,079,224 | 44,058,697,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,499,079,224 | 44,058,697,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,526,934 | 645,010,184 |
| 未払解約金 | 131,674,176 | 102,724,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,195 | 1,189,271 |
| 未払委託者報酬 | 41,826,636 | 40,435,189 |
| その他未払費用 | 230,037 | 109,799 |
| 流動負債合計 | 615,487,978 | 789,468,802 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 615,487,978 | 789,468,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,421,155,769 | 71,667,798,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,537,564,523 | -28,398,569,763 |
| （分配準備積立金） | 2,931,003,589 | 3,036,234,203 |
| 元本等合計 | 49,883,591,246 | 43,269,228,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,883,591,246 | 43,269,228,462 |
| 負債純資産合計 | 50,499,079,224 | 44,058,697,264 |
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