フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,201,572,915 | 1,737,975,890 |
| 投資信託受益証券 | 40,508,904,000 | 39,835,352,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,217,959 | 958,710,040 |
| 未収利息 | 2,390 | 3,265 |
| 流動資産合計 | 44,058,697,264 | 42,532,041,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,058,697,264 | 42,532,041,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 645,010,184 | 616,530,913 |
| 未払解約金 | 102,724,359 | 183,197,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,271 | 1,020,785 |
| 未払委託者報酬 | 40,435,189 | 34,706,638 |
| その他未払費用 | 109,799 | 86,757 |
| 流動負債合計 | 789,468,802 | 835,542,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 789,468,802 | 835,542,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,667,798,225 | 68,503,434,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,398,569,763 | -26,806,935,283 |
| （分配準備積立金） | 3,036,234,203 | 2,814,215,067 |
| 元本等合計 | 43,269,228,462 | 41,696,499,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,269,228,462 | 41,696,499,575 |
| 負債純資産合計 | 44,058,697,264 | 42,532,041,695 |
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