フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,737,975,890 | 1,680,482,519 |
| 投資信託受益証券 | 39,835,352,500 | 34,993,504,000 |
| 親投資信託受益証券 | 958,710,040 | 959,181,336 |
| 未収利息 | 3,265 | 2,526 |
| 流動資産合計 | 42,532,041,695 | 37,633,170,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,532,041,695 | 37,633,170,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 616,530,913 | 600,477,462 |
| 未払解約金 | 183,197,027 | 192,354,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,785 | 1,077,017 |
| 未払委託者報酬 | 34,706,638 | 36,618,552 |
| その他未払費用 | 86,757 | 173,029 |
| 流動負債合計 | 835,542,120 | 830,700,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 835,542,120 | 830,700,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,503,434,858 | 66,719,718,029 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,806,935,283 | -29,917,248,567 |
| （分配準備積立金） | 2,814,215,067 | 2,318,070,856 |
| 元本等合計 | 41,696,499,575 | 36,802,469,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,696,499,575 | 36,802,469,462 |
| 負債純資産合計 | 42,532,041,695 | 37,633,170,381 |
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