フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,680,482,519 | 2,389,236,231 |
| 投資信託受益証券 | 34,993,504,000 | 48,702,561,500 |
| 親投資信託受益証券 | 959,181,336 | 909,637,894 |
| 未収利息 | 2,526 | 3,145 |
| 流動資産合計 | 37,633,170,381 | 52,001,438,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,633,170,381 | 52,001,438,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,477,462 | 715,734,224 |
| 未払解約金 | 192,354,859 | 208,032,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,017 | 1,179,801 |
| 未払委託者報酬 | 36,618,552 | 40,113,242 |
| その他未払費用 | 173,029 | 189,545 |
| 流動負債合計 | 830,700,919 | 965,248,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 830,700,919 | 965,248,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,719,718,029 | 79,526,024,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,917,248,567 | -28,489,835,066 |
| （分配準備積立金） | 2,318,070,856 | 1,887,640,285 |
| 元本等合計 | 36,802,469,462 | 51,036,189,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,802,469,462 | 51,036,189,826 |
| 負債純資産合計 | 37,633,170,381 | 52,001,438,770 |
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