フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月16日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,389,236,231 | 1,744,849,573 |
| 投資信託受益証券 | 48,702,561,500 | 48,959,439,000 |
| 親投資信託受益証券 | 909,637,894 | 909,995,280 |
| 未収入金 | － | 500,320,000 |
| 未収利息 | 3,145 | 2,104 |
| 流動資産合計 | 52,001,438,770 | 52,114,605,957 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,001,438,770 | 52,114,605,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 715,734,224 | 806,844,101 |
| 未払解約金 | 208,032,132 | 147,711,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,801 | 1,466,202 |
| 未払委託者報酬 | 40,113,242 | 49,850,831 |
| その他未払費用 | 189,545 | 194,997 |
| 流動負債合計 | 965,248,944 | 1,006,067,377 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 965,248,944 | 1,006,067,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,526,024,892 | 89,649,344,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,489,835,066 | -38,540,806,086 |
| （分配準備積立金） | 1,887,640,285 | 1,700,942,898 |
| 元本等合計 | 51,036,189,826 | 51,108,538,580 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,036,189,826 | 51,108,538,580 |
| 負債純資産合計 | 52,001,438,770 | 52,114,605,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
