流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,066,472

(2)中間損益計算書

2014/06/17 14:52

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,592,890	10,766,270

2014/06/17 14:52

#3 附属明細表（連結）

2013年11月30日現在

	注記	2013年11月30日現在		2013年5月31日現在
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4(a)	59,271,130,353		57,033,825,945

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書(無監査)

2014/06/17 14:52

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,710,482	1,638,133

注記表

2014/06/17 14:52