剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期特定期間自 平成25年 3月16日至 平成25年 9月17日	第16期特定期間自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△30,133,028	76,902,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,489,835,066	△38,540,806,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,745,140,074	8,944,659,320
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,745,140,074	8,944,659,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,444,407,200	1,515,238,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,444,407,200	1,515,238,418
分配金	4,720,663,014	3,106,727,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,540,806,086	△31,983,093,286

2014/06/17 14:52

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

		(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/06/17 14:52

#3 注記表（連結）

2014/06/17 14:52

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497

2014/06/17 14:52

#5 附属明細表（連結）

2013年11月30日現在

	注記	2013年11月30日現在		2013年5月31日現在
資本
当ファンドの償還可能受益証券の保有者に帰属する資本金および剰余金	7	59,325,244,612		66,979,115,060
負債

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書(無監査)

2014/06/17 14:52

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
元本	905,325,086	894,723,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,751,272	16,862,324

注記表

2014/06/17 14:52