純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2014/12/16 10:24

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年9月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			274	3,807,908

2014/12/16 10:24

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.684%(税抜1.6%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2014/12/16 10:24

#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/12/16 10:24

#5 投資対象（連結）

1.ボンド・ファンドの概要

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
決算日	毎年5月31日
収益分配方針	受託会社は毎月3日(休業日の場合は翌営業日)に受益者に分配金を支払います。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は分配を行う場合があります。分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできます。
信託報酬等	運用報酬:純資産総額に対し0.40%その他報酬※:純資産総額に対し0.15%(上限)※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査報酬、法的費用が含まれます。

2.マネー・マーケット・マザーファンドの概要

2014/12/16 10:24

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2014/12/16 10:24

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,146,478,201	3.19
純資産総額		35,871,068,561	100.00

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

2014/12/16 10:24

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2014/12/16 10:24

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド2014/12/16 10:24

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

2014/12/16 10:24

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/12/16 10:24

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2014/12/16 10:24

#13 附属明細表（連結）

2014年5月31日現在

	注記	2014年5月31日現在		2013年5月31日現在
負債合計		213,701,710		432,579,017
受益証券保有者に帰属する純資産	9	44,377,557,484		66,979,115,060

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書

2014/12/16 10:24

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/16 10:24