有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,153,584,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,515,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,871,068,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,616,674,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5729 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,729 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,834,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,834,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,662,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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