有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,714,921,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,563,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,519,357,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,408,219,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,316 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,682,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,992,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,690,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,165,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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