有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,769,191,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,612,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,719,579,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,083,573,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4425 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,425 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,180,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,546,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,634,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,165,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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