有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,915,720,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,651,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,425,069,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,750,647,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,735 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,634,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,634,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,613,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,189 | 円) |
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