フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,586,075,000 | 2,304,825,000 |
| 受取利息 | 353,798 | 323,702 |
| 有価証券売買等損益 | 928,497,040 | -1,726,990,500 |
| 営業収益合計 | 3,514,925,838 | 578,158,202 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,194,732 | 5,472,665 |
| 委託者報酬 | 210,620,760 | 186,070,627 |
| その他費用 | 962,566 | 920,240 |
| 営業費用合計 | 217,778,058 | 192,463,532 |
| 全事業営業利益 | 3,297,147,780 | 385,694,670 |
| 当期経常利益 | 3,297,147,780 | 385,694,670 |
| 当年度純利益 | 3,297,147,780 | 385,694,670 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,613,711 | 41,222,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,507,950,681 | -27,084,001,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,893,317,268 | 3,172,012,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,893,317,268 | 3,172,012,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,069,587,132 | 755,969,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,069,587,132 | 755,969,234 |
| 分配金 | 2,596,121,600 | 2,336,565,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
