フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,304,825,000 | 2,093,325,000 |
| 受取利息 | 323,702 | 292,483 |
| 有価証券売買等損益 | -1,726,990,500 | -832,436,153 |
| 営業収益合計 | 578,158,202 | 1,261,181,330 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,472,665 | 4,918,086 |
| 委託者報酬 | 186,070,627 | 167,214,933 |
| その他費用 | 920,240 | 983,552 |
| 営業費用合計 | 192,463,532 | 173,116,571 |
| 全事業営業利益 | 385,694,670 | 1,088,064,759 |
| 当期経常利益 | 385,694,670 | 1,088,064,759 |
| 当年度純利益 | 385,694,670 | 1,088,064,759 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,222,776 | 9,468,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,084,001,015 | -25,976,232,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,172,012,555 | 2,742,180,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,172,012,555 | 2,742,180,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 755,969,234 | 566,871,140 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 755,969,234 | 566,871,140 |
| 分配金 | 2,336,565,549 | 2,146,137,489 |
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