フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,093,325,000 | 1,913,325,000 |
| 受取利息 | 292,483 | 243,405 |
| 有価証券売買等損益 | -832,436,153 | -3,327,599,847 |
| その他収益 | － | 47,690 |
| 営業収益合計 | 1,261,181,330 | -1,413,983,752 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,918,086 | 4,010,389 |
| 委託者報酬 | 167,214,933 | 136,353,128 |
| その他費用 | 983,552 | 853,706 |
| 営業費用合計 | 173,116,571 | 141,217,223 |
| 全事業営業利益 | 1,088,064,759 | -1,555,200,975 |
| 当期経常利益 | 1,088,064,759 | -1,555,200,975 |
| 四半期純利益 | 1,088,064,759 | -1,555,200,975 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,468,776 | 7,345,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,976,232,822 | -27,519,334,633 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,742,180,839 | 2,403,064,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,742,180,839 | 2,403,064,865 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,871,140 | 401,354,875 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,871,140 | 401,354,875 |
| 分配金 | 2,146,137,489 | 1,982,265,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
