有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 37,126,992,500 | 94.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 910,352,667 | 2.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,387,724,065 | 3.51 |
| 純資産総額 | 39,425,069,232 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 909,966,176 | 99.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,667,875 | 0.83 |
| 純資産総額 | 917,634,051 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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