有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 20,037,670,500 | 92.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 910,531,360 | 4.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 771,377,330 | 3.55 |
| 純資産総額 | 21,719,579,190 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 303,352,362 | 32.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 200,471,552 | 21.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 429,811,074 | 46.03 |
| 純資産総額 | 933,634,988 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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