しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,932,998 | 8,204,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,518,697 | 1,499,654,082 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,781,451,707 | 1,522,858,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,781,451,707 | 1,522,858,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,396,953 | 9,077,873 |
| 未払解約金 | 891,458 | 2,574,721 |
| 未払受託者報酬 | 439,390 | 417,860 |
| 未払委託者報酬 | 3,954,477 | 3,760,716 |
| その他未払費用 | 21,940 | 20,863 |
| 流動負債合計 | 14,704,218 | 15,852,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,704,218 | 15,852,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,132,317,855 | 3,025,957,857 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,365,570,366 | -1,518,951,661 |
| （分配準備積立金） | 98,429,379 | 99,771,809 |
| 元本等合計 | 1,766,747,489 | 1,507,006,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,766,747,489 | 1,507,006,196 |
| 負債純資産合計 | 1,781,451,707 | 1,522,858,229 |
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