しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/05/29 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項

2026/05/29 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。2026/05/29 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)2026/05/29 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/29 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
 

2026/05/29 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年3月23日 信託契約締結、当初設定、運用開始2026/05/29 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
 

2026/05/29 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/29 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2026/05/29 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項ありません。2026/05/29 9:07

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】
    (注)「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。2026/05/29 9:07

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/29 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/29 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	70
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	140
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	340
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	1,240
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	90
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	100
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	110
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	120
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	100
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	100
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	100
第32特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	110
第33特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	120
第34特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	660
第35特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	1,900
第36特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	1,500
第37特定期間	2024年 3月 6日～2024年 9月 5日	260
第38特定期間	2024年 9月 6日～2025年 3月 5日	300
第39特定期間	2025年 3月 6日～2025年 9月 5日	1,900
第40特定期間	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	2,200

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第21特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日70第22特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日140第23特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日340第24特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日1,240第25特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日90第26特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日100第27特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日110第28特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日120第29特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日100第30特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日100第31特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日100第32特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日110第33特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日120第34特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日660第35特定期間2023年 3月 7日～2023年 9月 5日1,900第36特定期間2023年 9月 6日～2024年 3月 5日1,500第37特定期間2024年 3月 6日～2024年 9月 5日260第38特定期間2024年 9月 6日～2025年 3月 5日300第39特定期間2025年 3月 6日～2025年 9月 5日1,900第40特定期間2025年 9月 6日～2026年 3月 5日2,200

2026/05/29 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益も含みます。)等とします。2026/05/29 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/29 9:07

#18 参考情報（連結）

 
当特定期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。
 

2026/05/29 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	△2.23
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	20.99
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	2.51
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	7.14
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	△0.41
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	△5.33
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	△6.95
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	△1.05
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	△1.52
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	19.22
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	6.49
第32特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	△4.49
第33特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	12.14
第34特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	8.66
第35特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	17.97
第36特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	14.52
第37特定期間	2024年 3月 6日～2024年 9月 5日	0.02
第38特定期間	2024年 9月 6日～2025年 3月 5日	5.76
第39特定期間	2025年 3月 6日～2025年 9月 5日	18.56
第40特定期間	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	21.26
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第21特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日△2.23第22特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日20.99第23特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日2.51第24特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日7.14第25特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日△0.41第26特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日△5.33第27特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日△6.95第28特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日△1.05第29特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日△1.52第30特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日19.22第31特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日6.49第32特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日△4.49第33特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日12.14第34特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日8.66第35特定期間2023年 3月 7日～2023年 9月 5日17.97第36特定期間2023年 9月 6日～2024年 3月 5日14.52第37特定期間2024年 3月 6日～2024年 9月 5日0.02第38特定期間2024年 9月 6日～2025年 3月 5日5.76第39特定期間2025年 3月 6日～2025年 9月 5日18.56第40特定期間2025年 9月 6日～2026年 3月 5日21.26(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/29 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/29 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2026/05/29 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/29 9:07

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2026/05/29 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/29 9:07

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。2026/05/29 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2026/05/29 9:07

#27 投資方針（連結）

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。2026/05/29 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2026/05/29 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,331,113,866	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,871,974	0.11
合計(純資産総額)		18,350,985,840	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,331,113,86699.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,871,9740.11合計(純資産総額)18,350,985,840100.00(2)【投資資産】

2026/05/29 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額としてご負担いただきます。
 
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。2026/05/29 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

2026/05/29 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2025年3月6日至 2025年9月5日)	当期(自 2025年9月6日至 2026年3月5日)
営業収益
	受取利息	61,699	135,883
	有価証券売買等損益	1,557,495,345	2,452,778,467
	営業収益合計	1,557,557,044	2,452,914,350
営業費用
	受託者報酬	4,600,964	6,508,947
	委託者報酬	41,408,606	58,580,428
	その他費用	77,000	110,000
	営業費用合計	46,086,570	65,199,375
営業利益又は営業損失(△)		1,511,470,474	2,387,714,975
経常利益又は経常損失(△)		1,511,470,474	2,387,714,975
当期純利益又は当期純損失(△)		1,511,470,474	2,387,714,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,031,389	73,370,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)		175,373,018	182,914,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,901,717	724,836,609
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,901,717	724,836,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,064,999	34,871,122
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,064,999	34,871,122
分配金		※11,522,734,068	※12,889,072,933
期末剰余金又は期末欠損金(△)		182,914,753	298,151,725

2026/05/29 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,755,477		5,340,764
運用受託報酬	*1		119,263		137,412
営業収益計			5,874,740		5,478,177
営業費用
支払手数料	*1		2,834,615		2,652,671
広告宣伝費			56,076		62,062
調査費			862,064		884,082
調査研究費		602,300		610,815
委託調査費		259,764		273,266
営業雑経費			78,304		74,675
印刷費		67,921		64,760
郵便料		130		123
電信電話料		5,157		4,846
協会費		5,094		4,945
営業費用計			3,831,061		3,673,492
一般管理費
給料			738,208		721,645
役員報酬		66,058		63,295
給料・手当		493,278		481,210
賞与		73,133		71,675
法定福利費		100,162		99,431
福利厚生費		5,575		6,032
賞与引当金繰入			85,414		84,096
退職給付費用			80,176		79,421
役員退職慰労引当金繰入			10,662		8,656
交際費			4,789		3,280
旅費交通費			9,001		7,619
租税公課			22,609		20,777
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847
一般管理費計			1,198,235		1,169,148
営業利益			845,443		635,536
営業外収益
受取利息	*1		132		59,650
その他営業外収益			328		255
営業外収益計			461		59,906
営業外費用
雑損失			4,534		2,205
営業外費用計			4,534		2,205
経常利益			841,371		693,236

e border="0" width="648">  前事業年度

2026/05/29 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/29 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2026/05/29 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
 

2026/05/29 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に1.1%(税抜1.0%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2026/05/29 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

2026/05/29 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 9月 5日)	2,187,618,643	2,197,821,365	8,577	8,617
第22特定期間末	(2017年 3月 6日)	2,384,616,973	2,407,910,235	10,237	10,337
第23特定期間末	(2017年 9月 5日)	2,041,762,528	2,049,805,701	10,154	10,194
第24特定期間末	(2018年 3月 5日)	2,560,081,387	2,570,705,424	9,639	9,679
第25特定期間末	(2018年 9月 5日)	3,180,401,154	3,197,124,790	9,509	9,559
第26特定期間末	(2019年 3月 5日)	3,417,765,690	3,436,961,935	8,902	8,952
第27特定期間末	(2019年 9月 5日)	3,286,869,717	3,310,999,228	8,173	8,233
第28特定期間末	(2020年 3月 5日)	3,081,147,035	3,104,351,474	7,967	8,027
第29特定期間末	(2020年 9月 7日)	3,136,997,878	3,157,247,992	7,746	7,796
第30特定期間末	(2021年 3月 5日)	3,440,538,767	3,459,371,175	9,135	9,185
第31特定期間末	(2021年 9月 6日)	2,838,143,296	2,852,882,977	9,628	9,678
第32特定期間末	(2022年 3月 7日)	2,491,466,646	2,507,919,223	9,086	9,146
第33特定期間末	(2022年 9月 5日)	2,996,642,635	3,014,499,473	10,069	10,129
第34特定期間末	(2023年 3月 6日)	3,230,338,256	3,418,868,919	10,281	10,881
第35特定期間末	(2023年 9月 5日)	4,496,836,045	4,980,435,435	10,229	11,329
第36特定期間末	(2024年 3月 5日)	5,777,381,401	6,569,231,343	10,214	11,614
第37特定期間末	(2024年 9月 5日)	7,599,621,574	7,645,420,060	9,956	10,016
第38特定期間末	(2025年 3月 5日)	7,832,804,765	7,985,953,399	10,229	10,429
第39特定期間末	(2025年 9月 5日)	8,218,327,405	9,503,993,429	10,228	11,828
第40特定期間末	(2026年 3月 5日)	15,055,638,609	17,121,686,772	10,202	11,602
	2025年 3月末日	7,962,762,606	―	10,279	―
	4月末日	8,019,971,041	―	10,177	―
	5月末日	8,390,910,578	―	10,654	―
	6月末日	8,373,764,815	―	10,445	―
	7月末日	8,613,876,523	―	10,925	―
	8月末日	9,165,198,019	―	11,598	―
	9月末日	9,416,032,612	―	10,246	―
	10月末日	10,215,086,326	―	10,487	―
	11月末日	11,268,209,089	―	11,097	―
	12月末日	12,402,979,794	―	10,564	―
	2026年 1月末日	14,402,101,415	―	11,050	―
	2月末日	17,587,988,845	―	12,349	―
	3月末日	18,350,985,840	―	9,844	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第21特定期間末(2016年 9月 5日)2,187,618,6432,197,821,3658,5778,617第22特定期間末(2017年 3月 6日)2,384,616,9732,407,910,23510,23710,337第23特定期間末(2017年 9月 5日)2,041,762,5282,049,805,70110,15410,194第24特定期間末(2018年 3月 5日)2,560,081,3872,570,705,4249,6399,679第25特定期間末(2018年 9月 5日)3,180,401,1543,197,124,7909,5099,559第26特定期間末(2019年 3月 5日)3,417,765,6903,436,961,9358,9028,952第27特定期間末(2019年 9月 5日)3,286,869,7173,310,999,2288,1738,233第28特定期間末(2020年 3月 5日)3,081,147,0353,104,351,4747,9678,027第29特定期間末(2020年 9月 7日)3,136,997,8783,157,247,9927,7467,796第30特定期間末(2021年 3月 5日)3,440,538,7673,459,371,1759,1359,185第31特定期間末(2021年 9月 6日)2,838,143,2962,852,882,9779,6289,678第32特定期間末(2022年 3月 7日)2,491,466,6462,507,919,2239,0869,146第33特定期間末(2022年 9月 5日)2,996,642,6353,014,499,47310,06910,129第34特定期間末(2023年 3月 6日)3,230,338,2563,418,868,91910,28110,881第35特定期間末(2023年 9月 5日)4,496,836,0454,980,435,43510,22911,329第36特定期間末(2024年 3月 5日)5,777,381,4016,569,231,34310,21411,614第37特定期間末(2024年 9月 5日)7,599,621,5747,645,420,0609,95610,016第38特定期間末(2025年 3月 5日)7,832,804,7657,985,953,39910,22910,429第39特定期間末(2025年 9月 5日)8,218,327,4059,503,993,42910,22811,828第40特定期間末(2026年 3月 5日)15,055,638,60917,121,686,77210,20211,602 2025年 3月末日7,962,762,606―10,279― 4月末日8,019,971,041―10,177― 5月末日8,390,910,578―10,654― 6月末日8,373,764,815―10,445― 7月末日8,613,876,523―10,925― 8月末日9,165,198,019―11,598― 9月末日9,416,032,612―10,246― 10月末日10,215,086,326―10,487― 11月末日11,268,209,089―11,097― 12月末日12,402,979,794―10,564― 2026年 1月末日14,402,101,415―11,050― 2月末日17,587,988,845―12,349― 3月末日18,350,985,840―9,844―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	18,388,773,579	円
Ⅱ 負債総額	37,787,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	18,350,985,840	円
Ⅳ 発行済数量	18,641,290,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9844	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額18,388,773,579円Ⅱ 負債総額37,787,739円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)18,350,985,840円Ⅳ 発行済数量18,641,290,659口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9844円 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

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#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎年3月6日から6月5日まで、6月6日から9月5日まで、9月6日から12月5日まで、12月6日から翌年3月5日までとします。2026/05/29 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	115,389,528	85,913,584
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	96,510,056	317,864,421
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	376,875,865	695,408,822
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	974,268,471	329,052,479
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	851,465,260	162,747,295
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	1,164,424,036	669,902,210
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	383,607,447	201,271,321
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	345,724,644	499,903,232
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	317,115,780	134,499,424
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	281,127,739	564,669,012
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	273,125,228	1,091,670,582
第32特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	203,102,309	408,942,470
第33特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	506,002,324	271,958,800
第34特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	586,642,870	420,604,854
第35特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	2,028,052,531	773,872,167
第36特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	2,595,327,338	1,335,614,412
第37特定期間	2024年 3月 6日～2024年 9月 5日	2,798,110,559	821,100,422
第38特定期間	2024年 9月 6日～2025年 3月 5日	834,159,314	809,808,723
第39特定期間	2025年 3月 6日～2025年 9月 5日	1,590,101,943	1,212,121,038
第40特定期間	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	7,966,457,517	1,244,383,285

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第21特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日115,389,52885,913,584第22特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日96,510,056317,864,421第23特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日376,875,865695,408,822第24特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日974,268,471329,052,479第25特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日851,465,260162,747,295第26特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日1,164,424,036669,902,210第27特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日383,607,447201,271,321第28特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日345,724,644499,903,232第29特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日317,115,780134,499,424第30特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日281,127,739564,669,012第31特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日273,125,2281,091,670,582第32特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日203,102,309408,942,470第33特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日506,002,324271,958,800第34特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日586,642,870420,604,854第35特定期間2023年 3月 7日～2023年 9月 5日2,028,052,531773,872,167第36特定期間2023年 9月 6日～2024年 3月 5日2,595,327,3381,335,614,412第37特定期間2024年 3月 6日～2024年 9月 5日2,798,110,559821,100,422第38特定期間2024年 9月 6日～2025年 3月 5日834,159,314809,808,723第39特定期間2025年 3月 6日～2025年 9月 5日1,590,101,9431,212,121,038第40特定期間2025年 9月 6日～2026年 3月 5日7,966,457,5171,244,383,285(参考)

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
前払費用			36,090		38,575
未収委託者報酬			714,228		695,298
未収運用受託報酬	*2		17,472		20,424
未収収益			53		26,135
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
電話加入権		959		959
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
投資有価証券		22,943		22,314
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422
資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。

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#46 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2026/05/29 9:07

#47 運用状況（連結）

 
以下は2026年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
 

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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