有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/06-2026/03/05)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	115,389,528	85,913,584
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	96,510,056	317,864,421
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	376,875,865	695,408,822
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	974,268,471	329,052,479
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	851,465,260	162,747,295
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	1,164,424,036	669,902,210
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	383,607,447	201,271,321
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	345,724,644	499,903,232
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	317,115,780	134,499,424
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	281,127,739	564,669,012
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	273,125,228	1,091,670,582
第32特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	203,102,309	408,942,470
第33特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	506,002,324	271,958,800
第34特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	586,642,870	420,604,854
第35特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	2,028,052,531	773,872,167
第36特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	2,595,327,338	1,335,614,412
第37特定期間	2024年 3月 6日～2024年 9月 5日	2,798,110,559	821,100,422
第38特定期間	2024年 9月 6日～2025年 3月 5日	834,159,314	809,808,723
第39特定期間	2025年 3月 6日～2025年 9月 5日	1,590,101,943	1,212,121,038
第40特定期間	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	7,966,457,517	1,244,383,285

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	47,048,281,880	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,182,236,781	2.45
合計(純資産総額)		48,230,518,661	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	91,000	5,857.00	532,987,000	7,308.00	665,028,000	1.38
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	157,500	3,626.00	571,095,000	3,956.00	623,070,000	1.29
3	日本	株式	参天製薬	医薬品	344,000	1,650.00	567,600,000	1,785.50	614,212,000	1.27
4	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	191,300	2,958.50	565,961,050	3,191.00	610,438,300	1.27
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	241,200	2,361.00	569,473,200	2,519.00	607,582,800	1.26
6	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	393,400	1,407.50	553,710,500	1,541.50	606,426,100	1.26
7	日本	株式	INPEX	鉱業	128,700	4,483.00	576,962,100	4,678.00	602,058,600	1.25
8	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	495,300	1,213.50	601,046,550	1,204.00	596,341,200	1.24
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	146,500	3,890.00	569,885,000	4,032.00	590,688,000	1.22
10	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	417,400	1,293.77	540,020,691	1,410.50	588,742,700	1.22
11	日本	株式	住友商事	卸売業	101,400	5,472.00	554,860,800	5,780.00	586,092,000	1.22
12	日本	株式	大東建託	不動産業	159,300	3,452.11	549,921,799	3,678.00	585,905,400	1.21
13	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	230,900	2,392.38	552,400,778	2,525.00	583,022,500	1.21
14	日本	株式	クラレ	化学	352,000	1,594.77	561,359,853	1,649.50	580,624,000	1.20
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	95,300	5,929.00	565,033,700	6,087.00	580,091,100	1.20
16	日本	株式	NTT	情報・通信業	3,687,300	157.00	578,906,100	157.20	579,643,560	1.20
17	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	396,600	1,465.50	581,217,300	1,460.00	579,036,000	1.20
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	132,700	4,273.00	567,027,100	4,357.00	578,173,900	1.20
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	513,500	1,084.63	556,958,079	1,125.50	577,944,250	1.20
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	296,600	1,866.39	553,572,641	1,947.50	577,628,500	1.20
21	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	222,900	2,505.50	558,475,950	2,585.50	576,307,950	1.19
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	101,200	5,577.00	564,392,400	5,664.00	573,196,800	1.19
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	114,500	5,009.00	573,530,500	5,006.00	573,187,000	1.19
24	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	141,500	3,935.00	556,802,500	4,035.00	570,952,500	1.18
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	174,600	3,247.00	566,926,200	3,267.00	570,418,200	1.18
26	日本	株式	八十二長野銀行	銀行業	295,800	1,953.50	577,845,300	1,927.00	570,006,600	1.18
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	161,900	3,453.87	559,182,413	3,520.00	569,888,000	1.18
28	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	1,087,300	528.00	574,094,400	524.10	569,853,930	1.18
29	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	632,700	866.10	547,981,470	899.00	568,797,300	1.18
30	日本	株式	東京地下鉄	陸運業	351,400	1,618.53	568,753,272	1,618.50	568,740,900	1.18

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.25
		建設業	3.42
		食料品	3.52
		化学	5.44
		医薬品	4.88
		石油・石炭製品	2.48
		ゴム製品	2.31
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	2.30
		非鉄金属	1.99
		金属製品	2.27
		機械	5.46
		電気機器	10.94
		輸送用機器	7.84
		精密機器	1.10
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	2.18
		陸運業	3.52
		空運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	1.18
		情報・通信業	2.35
		卸売業	4.56
		小売業	4.67
		銀行業	6.99
		証券、商品先物取引業	2.44
		保険業	3.90
		不動産業	2.38
		サービス業	4.74
合計			97.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。