有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	71,147,327	244,175,564
第15特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	149,597,375	278,477,819
第16特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	99,936,237	382,734,966
第17特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	218,225,711	223,468,783
第18特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	120,183,437	415,828,953
第19特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	562,399,376	484,631,845
第20特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	405,858,571	102,783,283
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	115,389,528	85,913,584
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	96,510,056	317,864,421
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	376,875,865	695,408,822
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	974,268,471	329,052,479
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	851,465,260	162,747,295
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	1,164,424,036	669,902,210
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	383,607,447	201,271,321
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	345,724,644	499,903,232
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	317,115,780	134,499,424
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	281,127,739	564,669,012
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	273,125,228	1,091,670,582
第32特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	203,102,309	408,942,470
第33特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	506,002,324	271,958,800

 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,799,718,740	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	575,408,260	1.96
合計(純資産総額)		29,375,127,000	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	119,900	2,613.43	313,351,074	3,125.00	374,687,500	1.28
2	日本	株式	大東建託	建設業	26,700	12,863.11	343,445,037	13,570.00	362,319,000	1.23
3	日本	株式	マックス	機械	181,100	1,714.49	310,494,139	1,989.00	360,207,900	1.23
4	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	161,700	1,634.63	264,319,671	2,216.00	358,327,200	1.22
5	日本	株式	SANKYO	機械	81,400	3,281.48	267,113,194	4,385.00	356,939,000	1.22
6	日本	株式	サンドラッグ	小売業	100,100	3,523.13	352,666,250	3,515.00	351,851,500	1.20
7	日本	株式	積水ハウス	建設業	146,500	2,386.48	349,619,612	2,401.00	351,746,500	1.20
8	日本	株式	マブチモーター	電気機器	89,400	3,769.64	337,005,918	3,930.00	351,342,000	1.20
9	日本	株式	三井物産	卸売業	113,500	3,306.98	375,342,529	3,089.00	350,601,500	1.19
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	89,300	3,596.70	321,185,654	3,906.00	348,805,800	1.19
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	659,200	549.60	362,297,665	528.00	348,057,600	1.18
12	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	117,200	2,815.37	329,961,604	2,959.00	346,794,800	1.18
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	145,800	2,085.50	304,066,198	2,374.00	346,129,200	1.18
14	日本	株式	任天堂	その他製品	59,000	6,139.81	362,248,912	5,854.00	345,386,000	1.18
15	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	109,500	3,270.70	358,142,500	3,140.00	343,830,000	1.17
16	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	721,700	408.20	294,603,718	476.00	343,529,200	1.17
17	日本	株式	リョーサン	卸売業	153,200	2,225.41	340,932,970	2,239.00	343,014,800	1.17
18	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	104,600	3,048.21	318,842,820	3,275.00	342,565,000	1.17
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	214,300	1,562.43	334,828,749	1,597.00	342,237,100	1.17
20	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	153,600	1,836.26	282,050,049	2,227.00	342,067,200	1.16
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	90,200	3,607.52	325,398,982	3,767.00	339,783,400	1.16
22	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	321,400	1,036.31	333,071,292	1,050.00	337,470,000	1.15
23	日本	株式	IDEC	電気機器	114,400	2,569.95	294,002,403	2,944.00	336,793,600	1.15
24	日本	株式	日本郵政	サービス業	350,200	965.07	337,969,891	957.70	335,386,540	1.14
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	73,100	4,201.60	307,137,439	4,584.00	335,090,400	1.14
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	105,600	2,867.42	302,799,552	3,172.00	334,963,200	1.14
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	214,200	1,621.53	347,333,599	1,562.50	334,687,500	1.14
28	日本	株式	ローソン	小売業	70,300	4,764.97	334,977,797	4,740.00	333,222,000	1.13
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	82,600	4,126.62	340,858,909	4,024.00	332,382,400	1.13
30	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	121,800	2,662.04	324,237,117	2,727.00	332,148,600	1.13

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		建設業	3.53
		食料品	2.34
		繊維製品	1.13
		化学	6.29
		医薬品	3.40
		石油・石炭製品	2.11
		ゴム製品	2.25
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.31
		非鉄金属	2.24
		金属製品	1.99
		機械	7.81
		電気機器	11.84
		輸送用機器	6.33
		精密機器	1.03
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	2.38
		倉庫・運輸関連業	1.10
		情報・通信業	6.79
		卸売業	6.75
		小売業	3.50
		銀行業	6.69
		証券、商品先物取引業	2.18
		保険業	3.17
		不動産業	1.17
		サービス業	4.28
合計			98.04

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。