有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	78,577,144	184,937,142
第14特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	71,147,327	244,175,564
第15特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	149,597,375	278,477,819
第16特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	99,936,237	382,734,966
第17特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	218,225,711	223,468,783
第18特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	120,183,437	415,828,953
第19特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	562,399,376	484,631,845
第20特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	405,858,571	102,783,283
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	115,389,528	85,913,584
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	96,510,056	317,864,421
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	376,875,865	695,408,822
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	974,268,471	329,052,479
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	851,465,260	162,747,295
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	1,164,424,036	669,902,210
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	383,607,447	201,271,321
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	345,724,644	499,903,232
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	317,115,780	134,499,424
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	281,127,739	564,669,012
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	273,125,228	1,091,670,582
第32特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	203,102,309	408,942,470

 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,607,971,430	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,799,537	2.22
合計(純資産総額)		27,212,770,967	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	42,400	8,710.00	369,304,000	8,420.00	357,008,000	1.31
2	日本	株式	三井物産	卸売業	106,400	3,332.00	354,524,800	3,328.00	354,099,200	1.30
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	59,480.00	321,192,000	63,250.00	341,550,000	1.26
4	日本	株式	三菱重工業	機械	84,600	3,748.00	317,080,800	4,020.00	340,092,000	1.25
5	日本	株式	住友商事	卸売業	159,100	2,163.50	344,212,850	2,119.00	337,132,900	1.24
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	111,400	2,850.50	317,545,700	2,993.00	333,420,200	1.23
7	日本	株式	小松製作所	機械	113,100	2,925.50	330,874,050	2,943.00	332,853,300	1.22
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	79,500	4,087.00	324,916,500	4,144.00	329,448,000	1.21
9	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	45,800	7,050.00	322,890,000	7,160.00	327,928,000	1.21
10	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	142,500	2,352.00	335,160,000	2,300.00	327,750,000	1.20
11	日本	株式	ニコン	精密機器	248,800	1,264.00	314,483,200	1,314.00	326,923,200	1.20
12	日本	株式	任天堂	その他製品	5,300	61,870.00	327,911,000	61,670.00	326,851,000	1.20
13	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	158,600	2,020.00	320,372,000	2,059.00	326,557,400	1.20
14	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	96,600	3,435.00	331,821,000	3,375.00	326,025,000	1.20
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	427,700	804.00	343,870,800	760.30	325,180,310	1.19
16	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	100,000	3,180.00	318,000,000	3,250.00	325,000,000	1.19
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	45,500	7,513.00	341,841,500	7,128.00	324,324,000	1.19
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,900	3,578.00	325,240,200	3,545.00	322,240,500	1.18
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	52,000	5,927.00	308,204,000	6,165.00	320,580,000	1.18
20	日本	株式	日東電工	化学	36,200	8,730.00	316,026,000	8,820.00	319,284,000	1.17
21	日本	株式	SANKYO	機械	93,600	3,220.00	301,392,000	3,395.00	317,772,000	1.17
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	54,500	5,597.00	305,036,500	5,813.00	316,808,500	1.16
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	141,300	2,055.00	290,371,500	2,222.50	314,039,250	1.15
24	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	293,300	1,037.00	304,152,100	1,063.00	311,777,900	1.15
25	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	601,900	523.00	314,793,700	516.00	310,580,400	1.14
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	198,200	1,628.50	322,768,700	1,567.00	310,579,400	1.14
27	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	105,500	3,025.00	319,137,500	2,933.00	309,431,500	1.14
28	日本	株式	大東建託	建設業	23,800	13,040.00	310,352,000	12,990.00	309,162,000	1.14
29	日本	株式	TKC	情報・通信業	93,100	3,375.00	314,212,500	3,320.00	309,092,000	1.14
30	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	588,700	556.10	327,376,070	524.10	308,537,670	1.13

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.09
		建設業	3.29
		食料品	2.12
		繊維製品	1.06
		化学	6.57
		医薬品	3.34
		石油・石炭製品	2.31
		ゴム製品	2.09
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	1.08
		非鉄金属	2.14
		金属製品	1.96
		機械	7.90
		電気機器	11.18
		輸送用機器	6.59
		精密機器	1.20
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	2.41
		倉庫・運輸関連業	1.20
		情報・通信業	6.78
		卸売業	6.89
		小売業	3.23
		銀行業	6.72
		証券、商品先物取引業	2.21
		保険業	3.44
		不動産業	1.14
		サービス業	4.38
合計			97.78

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。