有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	34,253,173	256,990,778
第13特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	78,577,144	184,937,142
第14特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	71,147,327	244,175,564
第15特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	149,597,375	278,477,819
第16特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	99,936,237	382,734,966
第17特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	218,225,711	223,468,783
第18特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	120,183,437	415,828,953
第19特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	562,399,376	484,631,845
第20特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	405,858,571	102,783,283
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	115,389,528	85,913,584
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	96,510,056	317,864,421
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	376,875,865	695,408,822
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	974,268,471	329,052,479
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	851,465,260	162,747,295
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	1,164,424,036	669,902,210
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	383,607,447	201,271,321
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	345,724,644	499,903,232
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	317,115,780	134,499,424
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	281,127,739	564,669,012
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	273,125,228	1,091,670,582

 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,766,126,950	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,985,942	1.51
合計(純資産総額)		29,208,112,892	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	133,300	2,384.50	317,853,850	2,740.50	365,308,650	1.25
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	54,800	5,408.00	296,358,400	6,640.00	363,872,000	1.25
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	68,500	4,406.00	301,811,000	5,306.00	363,461,000	1.24
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	181,500	1,672.40	303,540,600	2,000.00	363,000,000	1.24
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	232,200	1,477.00	342,959,400	1,549.00	359,677,800	1.23
6	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	62,200	4,355.00	270,881,000	5,780.00	359,516,000	1.23
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	59,700	5,355.82	319,743,000	6,021.00	359,453,700	1.23
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	70,000	4,463.00	312,410,000	5,085.00	355,950,000	1.22
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	121,000	2,707.00	327,547,000	2,918.00	353,078,000	1.21
10	日本	株式	マックス	機械	180,800	1,713.00	309,710,400	1,949.00	352,379,200	1.21
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	343,400	879.70	302,088,980	1,023.50	351,469,900	1.20
12	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	127,900	2,682.00	343,027,800	2,739.00	350,318,100	1.20
13	日本	株式	大日本印刷	その他製品	128,500	2,418.00	310,713,000	2,709.00	348,106,500	1.19
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	92,600	3,437.00	318,266,200	3,756.00	347,805,600	1.19
15	日本	株式	LIXIL	金属製品	106,800	3,205.00	342,294,000	3,255.00	347,634,000	1.19
16	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	117,900	2,926.45	345,028,782	2,946.00	347,333,400	1.19
17	日本	株式	三井物産	卸売業	140,900	2,384.50	335,976,050	2,464.00	347,177,600	1.19
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	72,500	4,685.00	339,662,500	4,787.00	347,057,500	1.19
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	525,300	653.73	343,408,590	657.90	345,594,870	1.18
20	日本	株式	大東建託	建設業	26,500	11,970.00	317,205,000	13,040.00	345,560,000	1.18
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	187,500	1,787.50	335,156,250	1,842.50	345,468,750	1.18
22	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	127,900	2,838.22	363,008,360	2,697.00	344,946,300	1.18
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,600	2,947.00	328,885,200	3,085.00	344,286,000	1.18
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	99,400	3,345.00	332,493,000	3,455.00	343,427,000	1.18
25	日本	株式	三洋化成工業	化学	58,600	5,850.00	342,810,000	5,860.00	343,396,000	1.18
26	日本	株式	リョーサン	卸売業	148,500	2,384.58	354,111,051	2,311.00	343,183,500	1.17
27	日本	株式	IDEC	電気機器	154,300	1,832.00	282,677,600	2,214.00	341,620,200	1.17
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	54,900	5,560.00	305,244,000	6,220.00	341,478,000	1.17
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	224,300	1,485.50	333,197,650	1,514.50	339,702,350	1.16
30	日本	株式	ローソン	小売業	61,900	5,370.00	332,403,000	5,480.00	339,212,000	1.16

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.07
		建設業	3.44
		食料品	2.17
		繊維製品	1.02
		化学	6.67
		医薬品	3.43
		石油・石炭製品	2.23
		ゴム製品	2.31
		ガラス・土石製品	1.23
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	2.08
		金属製品	2.34
		機械	7.37
		電気機器	11.28
		輸送用機器	5.63
		精密機器	1.14
		その他製品	3.21
		電気・ガス業	2.12
		陸運業	2.21
		倉庫・運輸関連業	1.15
		情報・通信業	6.83
		卸売業	6.74
		小売業	3.36
		銀行業	6.84
		証券、商品先物取引業	2.24
		保険業	3.65
		不動産業	1.21
		サービス業	4.39
合計			98.49

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。