有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/06-2024/09/05)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	120,183,437	415,828,953
第19特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	562,399,376	484,631,845
第20特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	405,858,571	102,783,283
第21特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	115,389,528	85,913,584
第22特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	96,510,056	317,864,421
第23特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	376,875,865	695,408,822
第24特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	974,268,471	329,052,479
第25特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	851,465,260	162,747,295
第26特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	1,164,424,036	669,902,210
第27特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	383,607,447	201,271,321
第28特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	345,724,644	499,903,232
第29特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	317,115,780	134,499,424
第30特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	281,127,739	564,669,012
第31特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	273,125,228	1,091,670,582
第32特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	203,102,309	408,942,470
第33特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	506,002,324	271,958,800
第34特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	586,642,870	420,604,854
第35特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	2,028,052,531	773,872,167
第36特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	2,595,327,338	1,335,614,412
第37特定期間	2024年 3月 6日～2024年 9月 5日	2,798,110,559	821,100,422

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,426,321,420	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	531,229,753	1.52
合計(純資産総額)		34,957,551,173	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	129,100	2,678.10	345,742,710	3,775.00	487,352,500	1.39
2	日本	株式	クラレ	化学	221,800	1,609.31	356,944,958	2,119.50	470,105,100	1.34
3	日本	株式	三菱重工業	機械	219,200	1,346.46	295,144,032	2,117.50	464,156,000	1.33
4	日本	株式	TKC	情報・通信業	120,500	3,740.60	450,742,300	3,825.00	460,912,500	1.32
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	114,700	3,466.85	397,647,695	3,974.00	455,817,800	1.30
6	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	109,800	3,582.61	393,370,578	4,135.00	454,023,000	1.30
7	日本	株式	ツムラ	医薬品	99,000	3,935.64	389,628,904	4,512.00	446,688,000	1.28
8	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	90,200	4,658.10	420,160,620	4,860.00	438,372,000	1.25
9	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	117,900	3,334.86	393,179,994	3,700.00	436,230,000	1.25
10	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	57,700	7,678.10	443,026,893	7,541.00	435,115,700	1.24
11	日本	株式	サンドラッグ	小売業	102,700	4,688.56	481,515,112	4,234.00	434,831,800	1.24
12	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	469,200	939.18	440,665,954	918.90	431,147,880	1.23
13	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	162,500	2,529.54	411,050,250	2,651.50	430,868,750	1.23
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	196,800	2,115.01	416,233,968	2,186.00	430,204,800	1.23
15	日本	株式	LIXIL	金属製品	249,600	1,898.11	473,768,343	1,713.50	427,689,600	1.22
16	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	950,500	448.47	426,270,735	448.70	426,489,350	1.22
17	日本	株式	三洋化成工業	化学	102,700	4,335.00	445,204,500	4,145.00	425,691,500	1.22
18	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	158,000	2,580.28	407,684,240	2,693.00	425,494,000	1.22
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	55,400	6,603.00	365,806,200	7,678.00	425,361,200	1.22
20	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	117,200	3,648.32	427,584,050	3,590.00	420,748,000	1.20
21	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	310,000	1,312.76	406,957,678	1,356.50	420,515,000	1.20
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	353,600	1,268.22	448,442,675	1,188.50	420,253,600	1.20
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	125,800	2,667.66	335,591,628	3,330.00	418,914,000	1.20
24	日本	株式	大東建託	不動産業	24,000	17,582.39	421,977,360	17,410.00	417,840,000	1.20
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	142,000	3,021.03	428,987,475	2,936.00	416,912,000	1.19
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	322,600	1,240.53	400,196,250	1,280.00	412,928,000	1.18
27	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	400,900	1,055.66	423,215,430	1,028.00	412,125,200	1.18
28	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	84,100	4,657.60	391,704,528	4,880.00	410,408,000	1.17
29	日本	株式	日本瓦斯	小売業	178,600	2,621.83	468,260,320	2,297.00	410,244,200	1.17
30	日本	株式	参天製薬	医薬品	236,500	1,456.00	344,344,000	1,734.50	410,209,250	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.13
		建設業	2.46
		食料品	3.56
		化学	6.17
		医薬品	4.75
		石油・石炭製品	2.32
		ゴム製品	2.21
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.21
		非鉄金属	2.33
		金属製品	2.62
		機械	6.95
		電気機器	10.60
		輸送用機器	7.67
		精密機器	1.09
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	2.19
		陸運業	2.54
		倉庫・運輸関連業	1.22
		情報・通信業	5.97
		卸売業	4.61
		小売業	4.75
		銀行業	5.46
		証券、商品先物取引業	2.13
		保険業	3.39
		不動産業	2.32
		サービス業	4.62
合計			98.48

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。