剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年9月6日至 平成26年3月5日)	当期(自 平成26年3月6日至 平成26年9月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,493,462	3,208,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△734,285,186	△558,362,412
剰余金増加額又は欠損金減少額		98,355,215	46,884,538
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,355,215	46,884,538
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,301,954	45,899,334
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,301,954	45,899,334
分配金		※114,831,149	※114,812,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△558,362,412	△407,512,285

2014/11/28 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/28 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年3月5日現在	平成26年9月5日現在
元本	※1,※2	20,589,916,100	20,263,215,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,452,917,013	8,838,313,774

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/28 9:14