しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,353,634 | 10,322,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,899,637 | 2,020,452,701 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産計 | 1,898,253,280 | 2,042,775,690 |
| 資産の部合計 | 1,898,253,280 | 2,042,775,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,323,751 | 7,308,022 |
| 未払解約金 | 3,058,927 | 1,430,043 |
| 未払受託者報酬 | 495,782 | 552,098 |
| 未払委託者報酬 | 4,462,022 | 4,968,837 |
| その他未払費用 | 24,763 | 21,600 |
| 流動負債計 | 15,365,245 | 14,280,600 |
| 負債の部合計 | 15,365,245 | 14,280,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,250,447 | 2,436,007,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -558,362,412 | -407,512,285 |
| （分配準備積立金） | 92,201,470 | 97,457,192 |
| 元本等合計 | 1,882,888,035 | 2,028,495,090 |
| 純資産の部合計 | 1,882,888,035 | 2,028,495,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,253,280 | 2,042,775,690 |
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