しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,322,984 | 14,889,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,452,701 | 2,089,884,442 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 2,042,775,690 | 2,117,773,452 |
| 資産の部合計 | 2,042,775,690 | 2,117,773,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,308,022 | 6,421,085 |
| 未払解約金 | 1,430,043 | 7,270,602 |
| 未払受託者報酬 | 552,098 | 536,205 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,837 | 4,825,835 |
| その他未払費用 | 21,600 | 21,600 |
| 流動負債計 | 14,280,600 | 19,075,327 |
| 負債の部合計 | 14,280,600 | 19,075,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,436,007,375 | 2,140,361,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,512,285 | -41,663,734 |
| （分配準備積立金） | 97,457,192 | 237,307,033 |
| 元本等合計 | 2,028,495,090 | 2,098,698,125 |
| 純資産の部合計 | 2,028,495,090 | 2,098,698,125 |
| 負債・純資産合計 | 2,042,775,690 | 2,117,773,452 |
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