しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,889,006 | 17,008,425 |
| 親投資信託受益証券 | 2,089,884,442 | 1,985,227,467 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 2,117,773,452 | 2,010,235,896 |
| 資産の部合計 | 2,117,773,452 | 2,010,235,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,421,085 | 6,654,388 |
| 未払解約金 | 7,270,602 | 2,690,692 |
| 未払受託者報酬 | 536,205 | 530,189 |
| 未払委託者報酬 | 4,825,835 | 4,771,675 |
| その他未払費用 | 21,600 | 21,600 |
| 流動負債計 | 19,075,327 | 14,668,544 |
| 負債の部合計 | 19,075,327 | 14,668,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,361,859 | 2,218,129,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,663,734 | -222,562,038 |
| （分配準備積立金） | 237,307,033 | 263,772,889 |
| 元本等合計 | 2,098,698,125 | 1,995,567,352 |
| 純資産の部合計 | 2,098,698,125 | 1,995,567,352 |
| 負債・純資産合計 | 2,117,773,452 | 2,010,235,896 |
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