しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,871,947 |
| コール・ローン | 17,008,425 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,985,227,467 | 2,219,555,739 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 2,010,235,896 | 2,250,427,686 |
| 資産の部合計 | 2,010,235,896 | 2,250,427,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,654,388 | 7,563,614 |
| 未払解約金 | 2,690,692 | 7,263,579 |
| 未払受託者報酬 | 530,189 | 579,387 |
| 未払委託者報酬 | 4,771,675 | 5,214,443 |
| その他未払費用 | 21,600 | 21,600 |
| 流動負債計 | 14,668,544 | 20,642,623 |
| 負債の部合計 | 14,668,544 | 20,642,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,218,129,390 | 2,521,204,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,562,038 | -291,419,615 |
| （分配準備積立金） | 263,772,889 | 258,222,437 |
| 元本等合計 | 1,995,567,352 | 2,229,785,063 |
| 純資産の部合計 | 1,995,567,352 | 2,229,785,063 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,235,896 | 2,250,427,686 |
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