しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,871,947 | － |
| コール・ローン | － | 7,490,863 |
| 親投資信託受益証券 | 2,219,555,739 | 2,181,980,193 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,250,427,686 | 2,204,471,056 |
| 資産の部合計 | 2,250,427,686 | 2,204,471,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,563,614 | 10,202,722 |
| 未払解約金 | 7,263,579 | 920,981 |
| 未払受託者報酬 | 579,387 | 570,716 |
| 未払委託者報酬 | 5,214,443 | 5,136,374 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 21,600 | 21,600 |
| 流動負債計 | 20,642,623 | 16,852,413 |
| 負債の部合計 | 20,642,623 | 16,852,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,521,204,678 | 2,550,680,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,419,615 | -363,061,979 |
| （分配準備積立金） | 258,222,437 | 260,300,738 |
| 元本等合計 | 2,229,785,063 | 2,187,618,643 |
| 純資産の部合計 | 2,229,785,063 | 2,187,618,643 |
| 負債・純資産合計 | 2,250,427,686 | 2,204,471,056 |
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